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美高梅天天增利货币B

000735 限大额
万份收益:
0.5926
净值日期 :
2020-04-04
起投金额 :
5000000.00 元
分类 :
货币
风险等级 :
赎回时长 :
1天(工作日)

7日年化收益率 : 2.691%

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基金净值

7日年化收益率
历史明细: -  
日期 万份收益 最近7日的年化收益率 最近30日的年化收益率 今年以来的年化收益率 成立以来的收益率 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.16% 0.00% 1.10% 0.47% 2.40% 18.97%

基金信息

基金名称 美高梅天天增利货币市场基金
基金简称 美高梅天天增利货币
基金代码 A类份额:000734;B类份额:000735
基金类型 货币理财型
成立生效日期 2014年08月25日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场基金的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准拟为:七天通知存款税后利率 。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理 鲁邦旺 
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金经理

基金经理: 鲁邦旺

鲁邦旺先生,硕士。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入美高梅官方网站登录管理有限公司,历任美高梅裕丰纯债债券基金(2016.12.15-2017.10.17)、美高梅裕和纯债债券基金(2016.12.15-2017.10.19)、美高梅裕盈纯债债券基金(2016.12.15-2017.10.25)、美高梅裕嘉纯债债券基金(2016.12.15-2017.11.15)、美高梅裕坤纯债债券基金(2016.12.15-2018.2.7)、美高梅裕晟纯债债券基金(2016.12.15-2018.8.10)、美高梅安慧18个月定开债基金(2017.12.29-2018.9.6)、美高梅裕瑞纯债债券基金(2016.12.15-至2019.3.11)、美高梅裕恒纯债债券基金(2016.12.15-至2019.3.11)、美高梅裕泰纯债债券基金(2016.12.15-至2019.3.11)、美高梅裕荣纯债债券基金(2016.12.15-至2019.3.11)、美高梅裕康纯债债券基金(2016.12.15-至2019.3.11)、美高梅裕达纯债债券基金(2016.12.15-至2019.3.11)、美高梅裕丰3个月定开债发起式基金(2017.10.18-至2019.3.11)、美高梅裕盈3个月定开债发起式基金(2017.10.26-至2019.3.11)、美高梅裕嘉3个月定开债发起式基金(2017.11.16-至2019.3.11)、美高梅裕坤3个月定开债发起式基金(2018.2.8-至2019.3.11)、美高梅富业3个月定开债发起式基金(2018.7.2-2019.8.19)的基金经理。现任美高梅岁岁增利一年定期开放债券基金(2016.12.15-至今)、美高梅天天增利货币基金(2017.4.26-至今)、美高梅保证金货币ETF基金(2017.4.26-至今)、美高梅兴荣货币基金(2018.3.19-至今)、美高梅兴盛货币市场基金(2019.2.25-至今)、美高梅外服货币市场基金(2019.2.25-至今)、美高梅合鑫货币市场基金(2019.2.25-至今)、美高梅合晶货币市场基金(2019.2.25-至今)、美高梅合利货币市场基金(2019.2.25-至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1A类基金份额费率

申购费率和赎回费率

0.00%

管理费率(年费率)

0.33%

托管费率(年费率)

0.10%

销售服务费率(年费率)

0.25%

首次申购最低金额

直销:10元;
代销:10元;

追加申购最低金额

10

账户最低基金份额余额

10份(按交易账户统计)

2、B类基金份额费率

申购费率和赎回费率

0.00%

管理费率(年费率)

0.33%

托管费率(年费率)

0.10%

销售服务费率(年费率)

0.01%

首次申购最低金额

500万元

追加申购最低金额

1000

账户最低基金份额余额

500万份(按基金账户统计)

投资组合

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