美高梅官方网站登录-企业版

美高梅信用债纯债债券A

050027 限大额
单位净值:
1.1216 (0.01%)
净值日期 :
2020-04-09
起投金额 :
10.00 元
分类 :
债券
风险等级 :
中低
赎回时长 :
3天(工作日)

最近1月收益率 : 0.51%

我要购买

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.63% 0.51% 3.60% 2.64% 7.43% 60.79%

基金信息

基金名称 美高梅信用债纯债债券型证券投资基金
基金简称 美高梅信用债纯债债券
基金代码 A类份额:050027;C类份额:001661
基金类型 债券型
成立生效日期 2012年09月07日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债券包括金融债券(不包括政策性金融债)、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等,除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债信用债总财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理 陈凯杨 
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

基金经理: 陈凯杨

陈凯杨先生,硕士。2003年起先后在深圳发展银行、美高梅官方网站登录、长城基金工作。2009年1月再次加入美高梅官方网站登录管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、美高梅理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、美高梅外服货币市场基金(2015年6月15日-2016年7月20日)、美高梅岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年12月15日)、美高梅裕瑞纯债债券型证券投资基金(2015年6月30日-2016年12月15日)、美高梅裕盈纯债债券型证券投资基金(2015年9月29日-2016年12月15日)、美高梅裕恒纯债债券型证券投资基金(2015年10月23日-2016年12月15日)、美高梅裕荣纯债债券型证券投资基金(2015年11月6日-2016年12月15日)、美高梅裕泰纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、美高梅裕晟纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、美高梅裕丰纯债债券型证券投资基金(2015年11月25日-2016年12月27日)、美高梅裕和纯债债券型证券投资基金(2015年11月27日-2016年12月27日)、美高梅裕坤纯债债券型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月27日)、美高梅裕嘉纯债债券型证券投资基金(2015年12月2日-2016年12月27日)、美高梅裕达纯债债券型证券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、美高梅裕康纯债债券型证券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、美高梅安心收益定期开放债券型证券投资基金(2012年12月6日-2016年12月28日)、美高梅裕腾纯债债券型证券投资基金(2016年1月18日-2017年5月8日)、美高梅裕安纯债债券型证券投资基金(2016年3月4日-2017年5月8日)、美高梅裕新纯债债券型证券投资基金(2016年3月30日-2017年5月8日)、美高梅裕发纯债债券型证券投资基金(2016年4月6日-2017年5月8日)、美高梅裕景纯债债券型证券投资基金(2016年4月28日-2017年5月8日)、美高梅裕乾纯债债券型证券投资基金(2016年1月15日-2017年5月31日)、美高梅裕通纯债债券型证券投资基金(2016年4月29日-2017年5月31日)、美高梅安和18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年1月26日-2017年10月26日)、美高梅安源18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年6月16日-2018年3月8日)、美高梅安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年12月23日-2018年3月15日)、美高梅安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年2月4日-2018年3月15日)、美高梅安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2016年9月29日-2018年3月15日)、美高梅安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年11月10日-2018年5月28日)、美高梅裕信纯债债券型证券投资基金(2016年10月25日-2018年8月23日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、美高梅现金收益证券投资基金(2015年5月22日-2019年2月25日)、美高梅裕顺纯债债券型证券投资基金(2016年6月23日-2019年8月19日)、美高梅安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2016年4月15日-2019年12月16日)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部公募基金组负责人、美高梅月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日—至今)、美高梅双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日—至今)、美高梅安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年3月30日—至今)、美高梅裕弘纯债债券型证券投资基金(2016年6月17日—至今)、美高梅裕昂纯债债券型证券投资基金(2016年7月15日—至今)、美高梅裕泉纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日—至今)、美高梅裕诚纯债债券型证券投资基金(2016年10月31日—至今)、美高梅安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2017年2月17日—至今)、美高梅合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、美高梅富益纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日—至今)、美高梅富华纯债债券型证券投资基金(2018年9月19日—至今)、美高梅聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年11月22日—至今)、美高梅裕创纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、美高梅富发纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、美高梅裕盛纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、美高梅裕泰纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日—至今)、美高梅裕恒纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日—至今)、美高梅裕瑞纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日—至今)、美高梅裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日—至今)、美高梅裕荣纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日—至今)、美高梅富乐纯债债券型证券投资基金(2019年9月17日—至今)、美高梅富添纯债债券型证券投资基金(2019年11月20日—至今)、美高梅富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日—至今)、美高梅信用债纯债债券型证券投资基金(2020年3月11日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-15 0.091
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 0.213
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 0.116
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 0.076
2019-04-10 2019-04-10 2019-04-12 0.040
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 0.140
2018-10-16 2018-10-16 2018-10-18 0.090
2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 0.050
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 0.010
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 0.170
2017-10-17 2017-10-17 2017-10-19 0.100
2017-07-12 2017-07-12 2017-07-14 0.090
2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 0.090
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-13 0.210
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.130
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 0.100
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 0.080
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 0.270
2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 0.150
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 0.170
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 0.170
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.310
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 0.120
2014-09-23 2014-09-23 2014-09-25 0.150
2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 0.150
2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 0.030
2013-10-21 2013-10-21 2013-10-23 0.140
2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 0.200
2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 0.170
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 0.100

费率结构

1、认购费率表:

金额(M

A类基金份额的认购费率

C类基金份额的认购费率

M<100万元

0.60%

0

100万元≤M<300万元

0.40%

300万元≤M<500万元

0.20%

M500万元

1000/

2、申购费率表:

金额(M

A类基金份额的申购费率

C类基金份额的申购费率

M<100万元

0.80%

0

100万元≤M<300万元

0.50%

300万元≤M<500万元

0.30%

M500万元

1000/

3、赎回费率:

表格3:本基金的赎回费率结构

持有基金份额期限Y

A类份额赎回费率

C类份额赎回费率

Y < 7

1.50%

1.50%

7Y30

0.50%

0

30日≤Y90

0.30%

90Y180

0.10%

Y 180

0

本基金所收取的赎回费,基金管理人将其总额的100%计入基金财产

4管理费率、托管费率、销售服务费率:

管理费率

0.60%

托管费率

0.15%

C类销售服务费率

0.40%

 

投资组合

XML 地图 | Sitemap 地图