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美高梅混合A

000178
  • 分类:混合
  • 风险等级:
1.1305 (-0.41%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-01-22)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.41% -0.34% 6.49% -0.38% 8.62% 61.38%

基金信息

基金名称 美高梅灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 美高梅混合
基金代码 A类份额:000178;C类份额:002557
基金类型 混合型
成立生效日期 2013年11月08日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘和利用各大类资产潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券、中期票据、资产支持证券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%;其中,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,具有中等风险/收益的特征。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 3.266
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.910

费率结构

(1)A类认购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。
表:本基金的认购费率结构

认购金额(M) 认购费率
M < 50万元 1.20%
50万元 ≤ M < 100万元 0.80%
100万元 ≤ M < 500万元 0.50%
M ≥ 500万元 1000元/笔
(2)A类申购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:
表:本基金份额的申购费率

申购金额(M) 申购费率
M < 50万元 1.50%
50万元 ≤ M < 100万元 1.00%
100万元 ≤ M < 500万元 0.60%
M ≥ 500万元 1000元/笔

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(3)A类赎回费率

表:本基金的赎回费率表

持有基金份额期限(Y) 赎回费率(%)
Y < 2年 0.50%
2年 ≤ Y < 3年 0.25%
Y ≥ 3年 0

注:1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

(4)C类赎回费率

本基金C类基金份额不收取申购费,管理费和托管费与A类保持一致

持有基金份额期限(Y) 赎回费率(%)
Y< 30天 0.50%
Y ≥ 30天 0
(5)管理费率和托管费率
管理费率 1.00%
托管费率 0.25%
销售服务费 0.10%

投资组合

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