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美高梅双债增强债券A

000280
  • 分类:债券
  • 风险等级:中低
1.137 (-0.52%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-02-26)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.61% -0.18% -0.35% 0.35% -0.79% 18.50%

基金信息

基金名称 美高梅双债增强债券型证券投资基金
基金简称 美高梅双债增强债券
基金代码 A类份额:000280;C类份额:000281
基金类型 债券型
成立生效日期 2013年09月13日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在控制投资风险的前提下,通过管理人对不同类别债券资产的配置,对债券的精选,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券、可转换债券、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购、股票增发,持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的6个月内卖出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于信用债券和含权债券的比例合计不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×95%+1年期定期存款利率(税后)×5%
销售对象 具有债券投资需求的投资者,特别是那些希望承担一定信用风险从而获得较高信用溢价的债券投资者以及希望分享可转债基本债券价值和内涵期权价值的投资者;有资产配置需求的各类机构投资者;期望获得长期稳定收益的个人投资者
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 0.400
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.080
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 0.010

费率结构

管理费 0.6%
托管费 0.2%
销售服务费(仅C类投资者收取)
销售服务费 0.3%
A类基金份额
认购金额(含认购费) 直销养老金客户前端认购费率 其他投资者前端认购费率
50万元以下 0.12% 0.6%
50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.08% 0.4%
200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.04% 0.2%
500万元以上(含500万元) 每笔1000元 每笔1000元
C类基金份额
认购费率为零
A类基金份额
申购金额(含申购费) 直销养老金客户前端申购费率 其他投资者前端申购费率
50万元以下 0.16% 0.8%
50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.12% 0.6%
200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.08% 0.4%
500万元以上(含500万元) 每笔1000元 每笔1000元
C类基金份额
申购费率为零
持有时间(天) A类份额赎回费率 C类份额赎回费率
0-29 0.1% 0.1%
30及以上 0.00% 0.00%

投资组合

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