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美高梅优势收益债券

000752
  • 分类:债券
  • 风险等级:
1.024 (-0.49%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-01-22)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.49% 0.00% 0.99% -0.49% 2.30% 18.29%

基金信息

基金名称 美高梅优势收益信用债债券型证券投资基金
基金简称 美高梅优势收益债券
基金代码 000752
基金类型 债券型
成立生效日期 2014年09月15日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债(纯债部分除外),也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的30%,其中,本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%。本基金投资于信用评级在AA(含)以下的信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的信用债包括:金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。 本基金投资的金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易债券的纯债和资产支持证券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司(Standard & Poor’s)、穆迪投资者服务公司(Moody’s)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)出具的债券信用评级。 本基金投资的短期融资券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司(Standard & Poor’s)、穆迪投资者服务公司(Moody’s)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)出具主体信用评级。
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
销售对象 本基金的目标客户包括具有债券投资需求的投资者,特别是那些希望承担一定信用风险从而获得较高信用溢价的债券投资者;有资产配置需求的各类机构投资者;期望获得长期稳定收益的个人投资者等。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.090
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 0.050
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 0.420
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 0.160
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 0.140
2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 0.140
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 0.160
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 0.260
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.070

费率结构

表格1:认/申购费率
金额(M) 认购费率 申购费率
M<100万 0.60% 0.80%
100万≤M<300万 0.40% 0.50%
300万≤M<500万 0.20% 0.30%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
表格2:赎回费率结构
持有期间(Y) 费率
Y<1年 1.20%
1年≤Y<2年 0.70%
Y≥2年 0

注:本基金赎回费率75%计入基金财产。

表格3:本基金的管理费率、托管费率
基金管理费率 0.70%
基金托管费率 0.20%

投资组合

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