美高梅资本 美高梅国际 English
帮助中心 在线客服

美高梅产业债纯债债券C

001971
  • 分类:债券
  • 风险等级:
1.092 (-0.09%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-03-29)
我要购买 定投

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.00% 0.28% 1.11% 1.02% 2.15% 4.00%

基金信息

基金名称
基金简称
基金代码
基金类型
成立生效日期
基金存续期限
基金单位面值
投资目标
投资范围
业绩比较基准
销售对象
基金经理
管理人
注册登记人
托管人
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、认购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

表1:本基金的认购费率结构

A类基金份额
金额(M) 认购费率
M < 100万元 0.60%
100万 ≤ M < 300万 0.40%
300万 ≤ M < 500万 0.20%
M ≥ 500万 每笔1000元
C类基金份额
认购费率为零
2、申购费率:

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

表2:本基金份额的申购费率

A类基金份额
金额(M) 申购费率
M < 100万 0.80%
100万 ≤ M < 300万 0.50%
300万 ≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 每笔1000元
C类基金份额
申购费率为零

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3、赎回费率:

表:本基金份额的赎回费率结构

A类基金份额
持有期(Y) 赎回费率
Y < 1年 1.00%
1年 ≤ Y < 2年 0.40%
Y ≥ 2年 0
C类基金份额
赎回费率为零

注:1年指365天

4、C类基金份额销售服务费率
销售服务费率 0.18%
5、管理费率和托管费率
管理费率 0.60%
托管费率 0.20%

投资组合

XML 地图 | Sitemap 地图