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美高梅新价值混合A

002104
  • 分类:混合
  • 风险等级:中高
1.0145 (0.00%) 单位净值 / 日涨幅 (2019-03-08)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.01% -0.07% 2.03% -0.06% -2.23% 2.48%

基金信息

基金名称 美高梅新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 美高梅新价值混合
基金代码 A类份额:002104;C类份额:002105
基金类型 混合型
成立生效日期 2016年03月18日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国民生银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017-07-19 2017-07-19 2017-07-21 0.103

费率结构

1、认购费率

认购金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M100万元

0.6%

0.6%

100万元 ≤ M 500万元

0.2%

0.2%

M 500万元

1000/

1000/

2、申购费率

申购金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M100万元

0.8%

0.8%

100万元 ≤ M 500万元

0.3%

0.3%

M 500万元

1000/

1000/

3、赎回费率

持有基金份额期限(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.5%

1.5%

7日≤Y30

0.75%

0.5%

30日≤Y1

0.5%

0

Y1

0

0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于一年的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、管理费率、托管费率及销售服务费

管理费率

0.60%

托管费率

0.15%

销售服务费

A类为0C类:0.1%

 

投资组合

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