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美高梅安和18个月定开债C

002267
  • 分类:债券
  • 风险等级:
1.022 (0.00%) 单位净值 / 日涨幅 (2017-08-10)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.00% 0.20% 0.29% 0.29% -1.83% 2.20%

基金信息

基金名称
基金简称
基金代码
基金类型
成立生效日期
基金存续期限
基金单位面值
投资目标
投资范围
业绩比较基准
销售对象
基金经理
管理人
注册登记人
托管人
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用,并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,各类基金份额的申购费率如下表所示:

购买金额(M) A类申购费率 C类申购费率
M<50万元 0.06% 0.00%
50万元≤M<300万元 0.03%
300万元≤M<500万元 0.008%
M≥500万元 每笔100元

(2)除上述养老金客户外,本基金的投资者,本基金申购费率最高不高于0.6%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

购买金额(M) A类申购费率 C类申购费率
M<50万元 0.60% 0.00%
50万元≤M<300万元 0.30%
300万元≤M<500万元 0.08%
M≥500万元 1000元/笔

2、A 类基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减,C类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额,收取0.60%的赎回费。具体赎回费率如下表所示:

基金份额持有时间 A类赎回费率 C类赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.60% 0.60%
持有一个封闭期以上,但不足两个封闭期 0.05% 0
持有两个以上封闭期 0 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

3、管理费率和托管费率

管理费率 0.60%
托管费率 0.20%
销售服务费C类 0.40%

投资组合

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