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美高梅保丰保本A

002856
  • 分类:混合
  • 风险等级:中低
1.039 (0.00%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-06-06)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.00% 0.19% 2.26% 2.06% 4.11% 3.90%

基金信息

基金名称 美高梅保丰保本混合型证券投资基金
基金简称 美高梅保丰保本
基金代码 A类份额:002856;C类份额:002857
基金类型 混合型
成立生效日期 2016年06月06日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在保障保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,追求基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、中期票据、现金、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与风险资产。固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主要包括股票、权证、股指期货等权益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,但在每个开放期的前3个月、开放期期间、开放期后3个月,本基金不受前述投资组合比例的限制;在开放期,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在保本周期内(保本周期到期日除外),本基金不受该比例的限制。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:二年期银行定期存款收益率(税后)。 本基金是保本型基金,保本周期原则上为二年,以二年期定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,在投资期限上较为类似,并且能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。 二年期银行定期存款收益率(税后)采用中国人民银行公布的金融机构人民币二年期存款基准利率计算。若中国人民银行调整利率,则本基金自调整生效之日起使用新的利率。 如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定媒介上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大会。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国民生银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

本基金的认购费率

金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M100

1.0%

0%

100万≤M500

0.6%

0%

M500

每笔1000

0%

本基金的申购费率

金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M100

1.20%

0%

100万≤M500

0.75%

0%

M500

每笔1000

0%

本基金开放期的赎回费(保本周期内封闭)

持有基金份额期限(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回

1.50%

1.50%

认购或在非同一开放期申购后赎回

0%

0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30日的A类基金份额或C类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额或C类基金份额投资人,将赎回费总额的75%计入基金财产。(注:1个月=30日)

管理费、托管费及销售服务费

保本周期内,本基金的管理费和托管费计提方式如下,担保费从基金管理人的管理费收入中列支。

管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费

A类份额:0C类份额:0.60%

 

投资组合

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