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美高梅保丰保本C

002857
  • 分类:混合
  • 风险等级:中低
1.027 (0.00%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-06-06)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.10% 0.20% 2.09% 1.78% 3.53% 2.70%

基金信息

基金名称
基金简称
基金代码
基金类型
成立生效日期
基金存续期限
基金单位面值
投资目标
投资范围
业绩比较基准
销售对象
基金经理
管理人
注册登记人
托管人
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

本基金的认购费率

金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M100

1.0%

0%

100万≤M500

0.6%

0%

M500

每笔1000

0%

本基金的申购费率

金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M100

1.20%

0%

100万≤M500

0.75%

0%

M500

每笔1000

0%

本基金开放期的赎回费(保本周期内封闭)

持有基金份额期限(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回

1.50%

1.50%

认购或在非同一开放期申购后赎回

0%

0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30日的A类基金份额或C类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额或C类基金份额投资人,将赎回费总额的75%计入基金财产。(注:1个月=30日)

管理费、托管费及销售服务费

保本周期内,本基金的管理费和托管费计提方式如下,担保费从基金管理人的管理费收入中列支。

管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费

A类份额:0C类份额:0.60%

 

投资组合

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