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美高梅弘裕18个月定开债A

002998
  • 分类:债券
  • 风险等级:
1.025 (-0.03%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-03-13)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.08% 0.33% 0.07% 0.48% 2.07% 2.50%

基金信息

基金名称 美高梅弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 美高梅弘裕18个月定开债
基金代码 A类份额:002998;C类份额:002999
基金类型 债券型
成立生效日期 2016年08月30日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比较基准,追求基金资产的保值和增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国民生银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

认购费率
金额(M) A类认购费率 C类认购费率
M<50万 0.60%

0%

50万≤M<300万 0.30%
300万≤M<500万 0.08%
500万≤M 每笔1000元
申购费率
金额(M) A类申购费率 C类申购费率
M<50万 0.60%

0%

50万≤M<300万 0.30%
300万≤M<500万 0.08%
500万≤M 每笔1000元
赎回费率
持有时间 A类赎回费率 C类赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.60% 0.60%
认购或在非同一开放期申购后赎回的份额 0% 0%
管理费、托管费
管理费率 0.70%
托管费率 0.20%
销售服务费 A类为0,C类为0.40%

投资组合

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