美高梅资本 美高梅国际 English
帮助中心 在线客服

美高梅裕信纯债债券

003381
  • 分类:债券
  • 风险等级:中低
1.030 (0.02%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-07-13)
我要购买 定投

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.05% 0.31% 3.11% 3.42% 3.10% 4.93%

基金信息

基金名称 美高梅裕信纯债债券型证券投资基金
基金简称 美高梅裕信纯债债券
基金代码 003381
基金类型 债券型
成立生效日期 2016年10月25日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 渤海银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 0.190

费率结构

1、认购费用:

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

1:本基金的认购费率结构

金额(M

认购费率

M100

0.60%

100万≤M300

0.40%

300万≤M500

0.20%

M500

每笔1000

 

2、申购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

2:本基金份额的申购费率

金额(M

申购费率

M100

0.80%

100万≤M300

0.50%

300万≤M500

0.30%

M500

每笔1000

 

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3、赎回费率

3:本基金的赎回费率

持有期间(Y 

 费率

Y7

1.50%

 7天≤Y90

 0.10%

 Y90

 0

注: 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,向在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的投资者收取的不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

4、管理费与托管费

管理费 

 0.30%

托管费

 0.10%

 

投资组合

XML 地图 | Sitemap 地图