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美高梅泰安债券A

003557
  • 分类:债券
  • 风险等级:
1.026 (-0.14%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-01-18)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.18% 1.84% 1.50% 0.07% 2.35% 2.55%

基金信息

基金名称 美高梅泰安债券型证券投资基金
基金简称 美高梅泰安债券
基金代码 A类份额:003557;C类份额:003558
基金类型 债券型
成立生效日期 2016年12月21日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债、可交换公司债、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 平安银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、认购费

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;C类基金份额不收取认购费用。本基金对通过直销中心认购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

(1)对于通过基金管理人的直销中心认购本基金的养老金客户,各类基金份额的认购费率如下表所示:

购买金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M100

0.06%

 

0.00%

100≤M300

0.03%

300≤M500

0.008%

M≥500

每笔100

(2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,各类基金份额的认购费率如下表所示:

金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M100

0.60%

 

0.00%

100≤M300

0.30%

300≤M500

0.08%

M≥500

每笔1000

2、申购费

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用,并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,各类基金份额的申购费率如下表所示:

购买金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M100

0.08%

 

0.00%

100≤M300

0.04%

300≤M500

0.01%

M≥500

每笔100

(2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,各类基金份额的申购费率如下表所示:

 

金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M100

0.80%

 

0.00%

100≤M300

0.40%

300≤M500

0.10%

M≥500

每笔1000

3、赎回费

持有期限(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费

Y< 90

0.10%

0.10%

Y≥ 90

0

0

来源:美高梅官方网站登录

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、管理费、托管费及销售服务费


管理费  0.50% 
托管费  0.10% 
销售服务费  0.40% 

投资组合

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