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美高梅安慧18个月定开债A

003675
  • 分类:债券
  • 风险等级:中低
1.039 (-0.01%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-07-17)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.04% 0.01% 2.45% 2.73% 1.45% 3.85%

基金信息

基金名称 美高梅安慧18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 美高梅安慧18个月定开债
基金代码 A类份额:003675;C类份额:003676
基金类型 债券型
成立生效日期 2016年12月16日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前二个月、开放期及开放期结束后二个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、认购费

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;C类基金份额不收取认购费用。本基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

1)对于通过基金管理人的直销中心认购本基金的养老金客户,各类份额的认购费率如下表所示:

购买金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M100

0.06%

 

 

0.00%

100M300

0.03%

300M500

0.008%

M500

每笔100

2)除上述养老金客户外,通过认购本基金的投资者,本基金认购费率最高不高于0.6%,具体如下表所示:

金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M100万元

0.60%

 

0.00%

100万元M300万元

0.30%

300万元M500万元

0.08%

M500万元

1000/

2、申购费

  本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,各类基金份额的申购费率如下表所示:

购买金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额

M100

0.06%

 

0.00%

100M300

0.03%

300M500

0.008%

M500

每笔100

2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,各类基金份额的申购费率如下表所示:

购买金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额

M100万元

0.60%

 

0.00%

100万元M300万元

0.30%

300万元M500万元

0.08%

M500万元

1000/

 

3、赎回费

基金份额持有时间 

A类基金份额 

C类基金份额 

在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7

1.50%

1.50%

 在同一开放期内申购后又赎回的份额

 0.60%

 0.60%

 认购或在非同一开放期申购后赎回

 0

 0

向在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,向在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的投资者收取的不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

 

4、管理费、托管费及销售服务费

管理费 

 0.60%

托管费 

 0.18%

销售服务费 

 0.60%

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%


投资组合

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