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美高梅鑫禧混合A

005154
  • 分类:混合
  • 风险等级:中高
1.009 (-0.02%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-07-27)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.08% -0.30% 0.60% -0.40% 0.93% 0.93%

基金信息

基金名称 美高梅鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 美高梅鑫禧混合
基金代码 A类份额:005154;C类份额:005155
基金类型 混合型
成立生效日期 2017年09月26日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货,以及债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、次级债),以及央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款和国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、认购费

认购金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M <100万元

0.60%

0.60%

100万元 ≤ M <500万元

0.20%

0.20%

M ≥500万元

1000/

1000/

认购费用由认购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、申购费

本基金A类基金份额、C类基金份额申购均采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

申购金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M <100万元

0.80%

0.80%

100万元 ≤ M <500万元

0.30%

0.30%

M ≥500万元

1000/

1000/

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、赎回费

持有基金份额期限(Y

A类份额赎回费率

C类份额赎回费率

Y < 7

1.50%

1.50%

7 ≤ Y < 30

0.75%

0.50%

30 ≤ Y <6个月

0.50%

0

Y ≥ 6个月

0

0

(注:1月指30日)

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、管理费、托管费及销售服务费

管理费

0.60%

托管费

0.10%

销售服务费

0.10%

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%

投资组合

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