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美高梅富时中国A股指数

005183
  • 分类:指数
  • 风险等级:中高
0.8176 (-0.07%) 单位净值 / 日涨幅 (2019-06-28)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-1.30% 3.02% 17.17% 17.17% -0.41% -18.24%

基金信息

基金名称 美高梅富时中国A股指数证券投资基金
基金简称 美高梅富时中国A股指数
基金代码 005183
基金类型 指数型
成立生效日期 2017年09月29日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以富时中国A股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 本基金的标的指数为:富时中国A股指数。 本基金业绩比较基准为:95%×富时中国A股指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、认购费

认购金额(M

认购费率(%

M 50万元

0.80%

50万元 ≤ M 100万元

0.60%

100万元 ≤ M 500万元

0.15%

M≥ 500万元

500/

基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。


2、申购费

申购金额(M

申购费率

M 50万元

1.00%

50万元 ≤ M 100万元

0.80%

100万元 ≤ M 500万元

0.20%

M≥ 500万元

500/


3、赎回费

赎回期限(Y

赎回费率

Y7

1.50%

7日≤Y1

1.0%

1≤Y<2

0.5%

Y ≥ 2

0

注:1年指365日   

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续 持有期不少于7日但少于2年的投资人收取的不低于赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。


4、管理费及托管费

管理费

1.0%

托管费

0.2%


5、指数许可使用费

本基金的指数使用许可费由许可使用固定费和许可使用基点费组成。许可使用固定费按照34,640美元/年收取,许可使用基点费当本基金前一日基金资产净值大于250,000,000元人民币时按日计收。

许可使用固定费

34,640美元/

许可使用基点费

E>250,000,000元人民币时:

H=E×0.02%÷365

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

投资组合

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