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美高梅睿丰定开混合

160525
  • 分类:混合
  • 风险等级:中高
0.951 (-0.06%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-10-29)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.59% -2.58% -14.60% -16.44% -14.84% -4.92%

基金信息

基金名称 美高梅睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金
基金简称 美高梅睿丰定开混合
基金代码 160525
基金类型 混合型
成立生效日期 2017年03月22日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的保值和增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:在开放期内,本基金的股票资产投资比例为0%--95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金的股票资产投资比例为0%--100%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*50%。
销售对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 中国证券登记结算有限责任公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、认购费

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外认购费率设定场内佣金比率。

表:本基金的场外认购费率结构

金额(M

认购费率

M100

1.20%

100M500

0.50%

M500

每笔1000

2、申购费

??投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

表:本基金份额的场内及场外申购费率

金额(M

申购费率

M100

1.50%

100万≤M500

0.60%

M500

收取固定费用1000/

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3、赎回费

表:场内赎回费率

持有期(Y

费率

Y<7

1.50%

Y7

0.10%

 

表:本基金份额的场外赎回费率

持有期(Y

费率

Y<7

1.50%

7Y<30

0.75%

30Y<3个月

0.50%

3个月Y<6个月

0.50%

Y6个月

0

(注:1个月=30日)

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对场内投资者收取的赎回费100%计入基金资产。对持有期在30日以内的场外投资人收取的赎回费,全额计入基金资产;对持有期在30日至3个月的场外投资人收取的赎回费,75%计入基金资产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的场外投资人的赎回费50%计入基金资产。

4、管理费及托管费

管理费

1.50%

托管费

0.25%

投资组合

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