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美高梅上证企债30ETF

511210
  • 分类:指数
  • 风险等级:
112.620 (-0.52%) 单位净值 / 日涨幅 (2017-11-07)
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基金净值

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历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.35% -0.68% -1.94% -3.59% -4.27% 12.62%

基金信息

基金名称 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 美高梅上证企债30ETF
基金代码 511210
基金类型 指数型
成立生效日期 2013年07月11日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后,本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证企债30指数收益率。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 中国证券登记结算有限责任公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中风险/收益的开放式基金。本基金采用分层抽样复制方法跟踪复制上证企债30指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2018-01-16 2018-01-17 2018-01-23 ########

费率结构

认购费率表:
认购份额 认购费率
50万份以下 0.40%
50万份以上(含)—100万份以下 0.20%
100万份以上(含) 每笔1000
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下债券认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
申购赎回费率:
投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
管理费率和托管费率
管理费率 0.40%
托管费率 0.10%

投资组合

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