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美高梅月月盈短期理财债券A(已转型)

R000783
  • 分类:货币
  • 风险等级:
0.0050 (3.790%) 万份收益/ 7日年化收益率 (2017-07-20)
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基金净值

7日年化收益率
历史明细: -  
日期 万份收益 最近7日的年化收益率 最近30日的年化收益率 今年以来的年化收益率 成立以来的收益率 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.07% 0.35% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92%

基金信息

基金名称 美高梅月月盈短期理财债券型证券投资基金
基金简称 美高梅月月盈短期理财债券
基金代码 A类份额:000783, R类份额:000784
基金类型 货币理财型
成立生效日期 2014年09月22日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,追求稳健的当期收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、银行定期存款和大额存单、债券回购、国债、政策性金融债、中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、企业债等债券,资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单及债券融资融券业务的,本基金可参与同业存单的投资以及债券的融资融券操作,并履行相应程序,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。本基金将采用买入并持有策略,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 运作期起始日前的Shibor-1M五日平均值。
销售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 招商银行
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金,高于货币市场基金。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、本基金的申购费率

本基金不收取申购费。

2、本基金的赎回费率

持有期间(Y

赎回费率

Y7

1.50%

7≤Y

0.00%

 

3、本基金的管理费、托管费和销售服务费

管理费

0.30%

托管费

0.08%

销售服务费

0.25%

 

投资组合

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