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美高梅裕嘉纯债债券(已转型)

R001545
  • 分类:债券
  • 风险等级:
1.001 (-0.03%) 单位净值 / 日涨幅 (2017-11-15)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.09% -0.11% 1.31% 2.02% 1.66% 3.75%

基金信息

基金名称 美高梅裕嘉纯债债券型证券投资基金
基金简称 美高梅裕嘉纯债债券
基金代码 001545
基金类型 债券型
成立生效日期 2015年12月02日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017-10-18 2017-10-18 2017-10-20 0.028
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 0.014
2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 0.031
2017-07-11 2017-07-11 2017-07-13 0.026
2017-06-07 2017-06-07 2017-06-09 0.013
2017-05-10 2017-05-10 2017-05-12 0.014
2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 0.010
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 0.007
2017-02-14 2017-02-14 2017-02-16 0.006
2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 0.020
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.020
2016-09-13 2016-09-13 2016-09-19 0.020
2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 0.020
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 0.020
2016-06-20 2016-06-20 2016-06-22 0.020
2016-04-26 2016-04-26 2016-04-28 0.030
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 0.040

费率结构

认购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

金额(M) 认购费率
M<100万元 0.60%
100万≤M<300万 0.40%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000元/笔
申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

金额(M) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1000元/笔

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

赎回费率
持有基金份额期限(Y) 赎回费率
0≤Y<180天 0.05%
Y≥180天 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。

管理费率和托管费率
管理费率 0.30%
托管费率 0.1%

投资组合

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