美高梅资本 美高梅国际 English
帮助中心 在线客服

美高梅裕盈纯债债券(已转型)

R001546
  • 分类:债券
  • 风险等级:中低
1.004 (-0.02%) 单位净值 / 日涨幅 (2017-10-25)
我要购买 定投

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.06% 0.29% 2.09% 2.01% -0.20% 5.69%

基金信息

基金名称 美高梅裕盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 美高梅裕盈纯债债券
基金代码 001546
基金类型 契约型
成立生效日期 2015年09月29日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选择来增强债券投资的收益。中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内除外),持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%(封闭期内除外),采用90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重,10%作为现金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。
销售对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 兴业银行
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017-10-18 2017-10-18 2017-10-20 0.017
2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 0.022
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 0.020
2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 0.040
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.050
2016-09-13 2016-09-13 2016-09-19 0.070
2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 0.080
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 0.050
2016-06-20 2016-06-20 2016-06-22 0.010
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 0.010
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 0.050
2016-03-16 2016-03-16 2016-03-18 0.030
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-25 0.030
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 0.020
2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 0.010
2015-11-17 2015-11-17 2015-11-19 0.010

费率结构

 

1:本基金的认购费率结构

金额(M

认购费率

M100

0.60%

100≤M300

0.40%

300≤M500

0.20%

M≥500

每笔1000

 

2:本基金份额的申购费率

金额(M

申购费率

M100

0.80%

100≤M300

0.50%

300≤M500

0.30%

M≥500

每笔1000

 

3:本基金的赎回费率

持有期间(Y

费率

0Y180

0.05%

Y180

0

 

 

4:本基金的管理费率和托管费率

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

投资组合

XML 地图 | Sitemap 地图