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美高梅裕通纯债债券A(已转型)

R002716
  • 分类:债券
  • 风险等级:中低
1.038 (0.00%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-03-23)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.10% 0.10% 1.86% 1.27% 2.57% 3.80%

基金信息

基金名称 美高梅裕通纯债债券型证券投资基金
基金简称 美高梅裕通纯债债券
基金代码 A类:002716;C类:002812
基金类型 债券型
成立生效日期 2016年04月29日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选择来增强债券投资的收益。中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;由于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,采用90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重,10%乘以1年定期银行存款利率(税后)作为资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 交通银行
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

本基金A类基金份额的认/申购费率
金额(M) 认购费率 申购费率
M<100万 0.60% 0.80%
100万≤M<300万 0.40% 0.50%
300万≤M<500万 0.20% 0.30%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔
本基金A类基金份额的赎回费率
持有基金份额期限(Y) A类赎回费率
Y< 1年 0.10%
1年≤ Y< 2年 0.05%
Y≥ 2年 0.00%
管理费、托管费及销售服务费
管理费率 0.60%
托管费率 0.15%
本基金C类基金份额不收取申购费,对持有期少于30日的赎回申请收取0.10%的赎回费,将赎回费总额的100%计入基金资产,且从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为年费率0.10%。

投资组合

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