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美高梅深证基本面200ETF联接(已转型)

R050021
  • 分类:指数
  • 风险等级:中高
1.138 (0.26%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-12-07)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.35% -0.10% -19.19% -24.05% -21.15% 13.80%

基金信息

基金名称 美高梅深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 美高梅深证基本面200ETF联接
基金代码 050021
基金类型 指数型
成立生效日期 2011年06月10日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 通过主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即深证基本面200指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即深证基本面200指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 深证基本面200指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

认购费率:

认购金额(M

认购费率

M 100万元

1.00%

100万元≤ M 500万元

0.60%

500万元≤ M 1000万元

0.20%

M 1000万元

收取固定费用1000


申购费率:

申购金额(M

申购费率

M 100万元

1.20%

100万元≤ M 500万元

0.80%

500万元≤ M 1000万元

0.30%

M 1000万元

收取固定费用1000


赎回费率:

持有基金份额期限(Y

赎回费率

Y 7

1.50%

7天≤Y 2

0.50%

2年≤ Y 3

0.25%

Y 3

0


注:1年指365

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中,对于持有期限少于7日的投资者收取的赎回费100%计入基金资产。


管理费率和托管费率:

管理费率

0.50%

托管费率

0.10%

投资组合

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