美高梅资本 美高梅国际 English
帮助中心 在线客服

美高梅理财30天债券A(已转型)

R050029
  • 分类:债券
  • 风险等级:
0.0961 (0.347%) 万份收益/ 7日年化收益率 (2015-09-10)
我要购买 定投

基金净值

7日年化收益率
历史明细: -  
日期 万份收益 最近7日的年化收益率 最近30日的年化收益率 今年以来的年化收益率 成立以来的收益率 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.01% 0.03% 0.71% 1.01% 2.12% 8.48%

基金信息

基金名称 美高梅理财30天债券型证券投资基金
基金简称 美高梅理财30天债券
基金代码 A类:050029,B类:050129
基金类型 短期理财债券型
成立生效日期 2013年01月28日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金在保持资产相对流动性的基础上,努力追求绝对收益,争取为基金份额持有人谋求资产的增值。
投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
销售对象 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理
管理人 美高梅官方网站登录管理有限公司
注册登记人 美高梅官方网站登录管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 美高梅官方网站登录管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

认购费率 0.00%
申购费率 0.00%
赎回费率 0.00%
管理费率 0.27%
托管费率 0.08%
销售服务费率 A类:0.30%/年(100元起,累计购满500万元后自动升为B级)
B类:0.01%/年(500万元起,累计少于500万元后自动降为A级)

投资组合

XML 地图 | Sitemap 地图